1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时记录库存现金日记账、银行存款日记账并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证时要正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据账务处理需要，及时将在手的单据整理移交其他会计编制记账凭证。票配合人事部做好工资发放工作，做到准确无误，不得无故延误。
6、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如因人为原因导致流失要负责赔偿；对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
7、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存数与账面数一致，发现问及时向公司领导汇报。
8、对应收帐款、应付帐款的催、管、跟、分析工作，及时向公司领导汇报。
9、根据公司领导的需要，完成领导交待的其他临时性任务。
10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

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